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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 602.00 | 12 474.00 | 127.00 | 12 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 098.00 | 14 027.00 | 1 072.00 | 15 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 206.00 | 94 886.00 | 41 319.00 | 136 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 812.00 | 123 032.00 | 118 780.00 | 241 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 376.00 | 10 954.00 | 154 422.00 | 165 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BZ Autres créances | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CF Disponibilités | 366 965.00 | | 366 965.00 | 366 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 583.00 | 10 954.00 | 606 629.00 | 617 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 395.00 | 133 986.00 | 725 409.00 | 859 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 049.00 | 275 032.00 | | 310 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 649.00 | 35 017.00 | | 35 649.00 |
DL TOTAL (I) | 354 083.00 | 318 434.00 | | 354 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 676.00 | 83 281.00 | | 105 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 014.00 | 26 294.00 | | 46 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 69 213.00 | | 71 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 588.00 | 30 864.00 | | 32 588.00 |
EA Autres dettes | 102 372.00 | 68 006.00 | | 102 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 632.00 | 6 367.00 | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 325.00 | 284 026.00 | | 371 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 409.00 | 603 960.00 | | 725 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 124.00 | | 39 809.00 | 230 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 979.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 121.00 | 241 812.00 | | 28 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 928.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 163 905.00 | | 28 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 893.00 | | 39 134.00 | 152 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 304.00 | | 675.00 | 39 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 103.00 | 11 019.00 | 27 090.00 | 139 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 458.00 | 11 019.00 | 27 090.00 | 137 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 754.00 | | 800.00 | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 754.00 | | 800.00 | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | | 800.00 | 11 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 676.00 | 26 902.00 | 78 774.00 | 105 676.00 |
VI Groupe et associés | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 763.00 | 85 242.00 | 522.00 | 85 763.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 325.00 | 292 551.00 | 78 774.00 | 371 325.00 |