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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 502 754.00 | 30 000.00 | 472 754.00 | 502 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 6 961.00 | 1 955.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 504.00 | 50 225.00 | 55 279.00 | 105 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 137.00 | 95 986.00 | 533 151.00 | 629 137.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 259.00 | 24 654.00 | 230 605.00 | 255 259.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 528.00 | 30 654.00 | 381 874.00 | 412 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 664.00 | 126 640.00 | 915 025.00 | 1 041 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 269 040.00 | | | 269 040.00 |
DH Report à nouveau | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
DL TOTAL (I) | 494 114.00 | | | 494 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 911.00 | | | 420 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 025.00 | | | 915 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 365.00 | | | 387 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 950.00 | 7 036.00 | | 88 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 150.00 | 7 036.00 | | 50 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 774.00 | 12 327.00 | 447.00 | 12 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 774.00 | 12 327.00 | 447.00 | 18 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | 12 327.00 | 447.00 | 18 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 397.00 | 11 851.00 | 26 702.00 | 45 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 941.00 | 321 941.00 | | 321 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 104.00 | 321 941.00 | 3 163.00 | 325 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 747.00 | 184 201.00 | 26 702.00 | 217 747.00 |