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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 13 210.00 | 1 806.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 360.00 | 24 972.00 | 8 387.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 607.00 | 38 413.00 | 10 194.00 | 48 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BZ Autres créances | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CF Disponibilités | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 534.00 | 38 413.00 | 127 121.00 | 165 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
DH Report à nouveau | -23 251.00 | | | -23 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 786.00 | -23 251.00 | | -64 786.00 |
DL TOTAL (I) | 56 883.00 | 121 670.00 | | 56 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 16.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 59 994.00 | | 21 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 56 619.00 | | 47 987.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 238.00 | 116 658.00 | | 70 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 121.00 | 238 327.00 | | 127 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 238.00 | 116 658.00 | | 70 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 123.00 | 15 710.00 | | 13 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 632.00 | 25 775.00 | | 25 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 516.00 | 307 977.00 | | 217 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 303.00 | 331 228.00 | | 282 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 786.00 | -23 251.00 | | -64 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 912.00 | | 4 694.00 | 43 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 682.00 | | 4 694.00 | 43 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870.00 | 3 543.00 | | 34 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 640.00 | 3 543.00 | | 34 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 6 188.00 | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 6 075.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 40 431.00 | 49 796.00 | | 40 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 886.00 | 11 753.00 | | 2 886.00 |
YT Sous‐traitance | 14 836.00 | 4 021.00 | | 14 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 226.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 571.00 | 7 413.00 | | 7 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 450.00 | 58 031.00 | | 40 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 492.00 | 36 566.00 | | 28 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 262.00 | 71 646.00 | | 65 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |