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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 11 396.00 | 2 071.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 618.00 | 21 197.00 | 3 421.00 | 24 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 155.00 | 21 197.00 | 56 958.00 | 78 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
DH Report à nouveau | 22 321.00 | 20 283.00 | | 22 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 067.00 | 2 037.00 | | -10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 26 111.00 | 36 179.00 | | 26 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 213.00 | 7 564.00 | | 5 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 788.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 8 243.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 481.00 | 12 947.00 | | 17 481.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 565.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 847.00 | 30 106.00 | | 30 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 958.00 | 66 285.00 | | 56 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 847.00 | 30 106.00 | | 30 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -34.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 761.00 | 162 645.00 | | 202 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 831.00 | 160 607.00 | | 212 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 067.00 | 2 037.00 | | -10 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 618.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 268.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 3 093.00 | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 3 093.00 | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501.00 | | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |