| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 901.00 | 31 495.00 | 28 406.00 | 59 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 127.00 | 294 208.00 | 381 918.00 | 676 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 177.00 | 326 553.00 | 410 624.00 | 737 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 955.00 | 1 711.00 | 39 243.00 | 40 955.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 723.00 | 1 711.00 | 240 011.00 | 241 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 900.00 | 328 265.00 | 650 635.00 | 978 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 720.00 | 41 847.00 | | 79 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 285.00 | 37 873.00 | | 30 285.00 |
DL TOTAL (I) | 220 006.00 | 189 720.00 | | 220 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 305.00 | 310 912.00 | | 372 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 52 108.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 13 197.00 | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 12 716.00 | | 11 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 622.00 | 34 216.00 | | 26 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 630.00 | 423 239.00 | | 430 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 635.00 | 612 960.00 | | 650 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 713.00 | 249 609.00 | | 228 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 208.00 | | 273 208.00 | 273 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 208.00 | | 273 208.00 | 273 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 778.00 | 40 461.00 | | 18 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 778.00 | 40 461.00 | | 18 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 818.00 | 26 215.00 | | 13 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | 26 215.00 | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | 14 246.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 7 690.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 764.00 | 257 386.00 | | 293 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 479.00 | 219 513.00 | | 263 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 285.00 | 37 873.00 | | 30 285.00 |