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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 524.00 | 276.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 483.00 | 8 284.00 | 7 199.00 | 15 483.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 953.00 | 8 807.00 | 124 146.00 | 132 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
084 Disponibilités | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
110 Total général Actif | 236 528.00 | 8 807.00 | 227 721.00 | 236 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 754.00 | 103 299.00 | | 80 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 901.00 | 36 953.00 | | 53 901.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 26.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 765.00 | 140 278.00 | | 134 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 051.00 | 22 420.00 | | 17 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -642.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 38 220.00 | 43 039.00 | | 38 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 2 674.00 | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 818.00 | 22 480.00 | | 26 818.00 |
252 Charges sociales | 11 397.00 | 7 451.00 | | 11 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | 1 214.00 | | 2 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 154.00 | 98 636.00 | | 101 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 611.00 | 41 641.00 | | 33 611.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 8.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 5 249.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 383.00 | 36 318.00 | | 33 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |