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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 33 492.00 | 13 878.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 602.00 | 33 492.00 | 14 110.00 | 47 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 249.00 | 1 920.00 | 47 329.00 | 49 249.00 |
BZ Autres créances | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 577 793.00 | | 577 793.00 | 577 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 573.00 | 1 920.00 | 682 653.00 | 684 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 175.00 | 35 412.00 | 696 763.00 | 732 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 181.00 | 284 181.00 | | 284 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 774.00 | 32 342.00 | | 80 774.00 |
DL TOTAL (I) | 370 455.00 | 322 024.00 | | 370 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 711.00 | 100 000.00 | | 66 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 558.00 | 31 645.00 | | 27 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 47 439.00 | | 74 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 955.00 | 88 769.00 | | 153 955.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 1 409.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 308.00 | 269 262.00 | | 326 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 763.00 | 591 285.00 | | 696 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 613.00 | 169 262.00 | | 309 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 812.00 | | 586 812.00 | 586 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 812.00 | | 586 812.00 | 586 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 534.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 153.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 153.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | 18.00 | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 5 747.00 | | 23 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 694.00 | 494 777.00 | | 604 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 920.00 | 462 435.00 | | 523 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 774.00 | 32 342.00 | | 80 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 444.00 | | 1 158.00 | 46 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | | 1 158.00 | 46 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 691.00 | 5 801.00 | | 27 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | 5 801.00 | | 27 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VC Groupe et associés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 711.00 | 50 017.00 | 16 694.00 | 66 711.00 |
VI Groupe et associés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 347.00 | 81 115.00 | 232.00 | 81 347.00 |
VW T.V.A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 308.00 | 309 613.00 | 16 694.00 | 326 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 826.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | 9 211.00 | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 15 817.00 | 28 426.00 | | 15 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 413.00 | 26 608.00 | | 21 413.00 |
YT Sous‐traitance | 149 498.00 | 108 643.00 | | 149 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 796.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | 2 622.00 | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 439.00 | 96 124.00 | | 116 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 956.00 | 26 452.00 | | 31 956.00 |
ZE Dividendes | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 151.00 | 172 889.00 | | 191 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |