| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 701.00 | 7 758.00 | 13 943.00 | 21 701.00 |
040 Immobilisations financières | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 590.00 | 7 758.00 | 113 832.00 | 121 590.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
110 Total général Actif | 152 434.00 | 7 758.00 | 144 676.00 | 152 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 500.00 | 33 500.00 | | 92 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 506.00 | 36 502.00 | | 92 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 913.00 | 11 941.00 | | 19 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 447.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 752.00 | 20 617.00 | | 46 752.00 |
252 Charges sociales | 18 374.00 | 8 358.00 | | 18 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 375.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 124.00 | 42 743.00 | | 88 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 382.00 | -6 241.00 | | 4 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 382.00 | -6 241.00 | | 4 382.00 |