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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 038.00 | 11 951.00 | 13 086.00 | 25 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 787.00 | 11 951.00 | 48 835.00 | 60 787.00 |
BT Marchandises | 97 901.00 | 18 106.00 | 79 795.00 | 97 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 630.00 | 18 106.00 | 114 524.00 | 132 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 417.00 | 30 058.00 | 163 359.00 | 193 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 742.00 | 2 209.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742.00 | 2 209.00 | | 9 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 099.00 | | 993.00 | 19 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | | 993.00 | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 099.00 | | 993.00 | 19 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 972.00 | 6 191.00 | 17 780.00 | 23 972.00 |
VI Groupe et associés | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755.00 | 4 021.00 | 1 733.00 | 5 755.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 062.00 | 136 282.00 | 17 780.00 | 154 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 263.00 | | | 28 263.00 |