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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 734.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 280 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 345 618.00 | |
BT Marchandises | | | 259 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 589.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 713.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 507 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 852 842.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 162.00 | 711 070.00 | | 863 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 746.00 | 171 592.00 | | 198 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 908.00 | 992 662.00 | | 1 171 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 120.00 | 653 001.00 | | 502 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 1 040.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 452.00 | 114 373.00 | | 128 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 50 945.00 | | 48 517.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 082.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 934.00 | 820 442.00 | | 680 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 842.00 | 1 813 104.00 | | 1 852 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 907.00 | | 9 162.00 | 1 431 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 759.00 | | 736.00 | 1 284 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 102.00 | | 8 426.00 | 128 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 338.00 | 15 548.00 | | 76 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 1.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 579.00 | 15 546.00 | | 71 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 114.00 | 451.00 | | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | 451.00 | | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 451.00 | | 3 114.00 |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
UX Autres créances clients | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 096.00 | 133 876.00 | 368 220.00 | 502 096.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 773.00 | 77 628.00 | 18 145.00 | 95 773.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 934.00 | 312 714.00 | 368 220.00 | 680 934.00 |