| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 210 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -37 335.00 | |
BT Marchandises | | | 336 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 617 219.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 326.00 | 136 336.00 | | 62 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | 20 590.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 183 326.00 | 167 926.00 | | 183 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 002.00 | 73 803.00 | | 103 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 28 872.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 434.00 | 210 155.00 | | 286 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | 41 223.00 | | 41 348.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 4 227.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 893.00 | 358 281.00 | | 433 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 219.00 | 526 907.00 | | 617 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 411.00 | 313 567.00 | | 378 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 797.00 | | 1 651.00 | 263 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 244.00 | | | 212 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | | 1 126.00 | 30 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 336.00 | | 525.00 | 21 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 461.00 | 1 126.00 | | 242 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 244.00 | | | 212 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 1 126.00 | | 30 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 002.00 | 47 520.00 | 55 483.00 | 103 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 434.00 | 286 434.00 | | 286 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 701.00 | 44 840.00 | 21 861.00 | 66 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 288.00 | 50 427.00 | 21 861.00 | 72 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 893.00 | 378 411.00 | 55 483.00 | 433 893.00 |