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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 10 202.00 | 18 798.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 462.00 | 47 768.00 | 145 694.00 | 193 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 712.00 | 57 970.00 | 262 742.00 | 320 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 394.00 | | 195 394.00 | 195 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 106.00 | 57 970.00 | 458 136.00 | 516 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 928.00 | -8 557.00 | | 5 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 811.00 | 14 485.00 | | 25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 51 739.00 | 25 928.00 | | 51 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 216.00 | 249 131.00 | | 270 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 17 227.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 22 500.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | 38 287.00 | | 67 819.00 |
EA Autres dettes | 58 114.00 | 127 693.00 | | 58 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 397.00 | 454 838.00 | | 406 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 136.00 | 480 766.00 | | 458 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 286.00 | 24 069.00 | 21 836.00 | 25 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 5 800.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 18 269.00 | 21 836.00 | 20 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 216.00 | 270 216.00 | | 270 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 40 140.00 | 1 800.00 | 41 940.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 396.00 | 406 396.00 | | 406 396.00 |