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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 674.00 | 172.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846.00 | 1 674.00 | 172.00 | 1 846.00 |
BT Marchandises | 291 558.00 | | 291 558.00 | 291 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 354.00 | | 407 354.00 | 407 354.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CF Disponibilités | 224 812.00 | | 224 812.00 | 224 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 402.00 | | 975 402.00 | 975 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 249.00 | 1 674.00 | 975 574.00 | 977 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 508.00 | 81 902.00 | | 78 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | -3 393.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 88 818.00 | 82 908.00 | | 88 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 75.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 730.00 | 20 175.00 | | 19 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 075.00 | 89 420.00 | | 196 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 669.00 | 253 459.00 | | 439 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 4 180.00 | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 6 860.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 163.00 | | | 188 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 756.00 | 374 171.00 | | 886 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 574.00 | 457 079.00 | | 975 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 172.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 172.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 669.00 | 439 669.00 | | 439 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 163.00 | 188 163.00 | | 188 163.00 |
UX Autres créances clients | 407 354.00 | 407 354.00 | | 407 354.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 765.00 | 419 765.00 | | 419 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 479.00 | 690 479.00 | | 690 479.00 |