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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 584.00 | 435 094.00 | 163 490.00 | 598 584.00 |
AP Constructions | 2 048 543.00 | 1 703 353.00 | 345 190.00 | 2 048 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913 924.00 | 6 040 043.00 | 873 882.00 | 6 913 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 457.00 | 1 309 654.00 | 394 803.00 | 1 704 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 586.00 | | 323 586.00 | 323 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 589 094.00 | 9 488 143.00 | 2 100 951.00 | 11 589 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 521 702.00 | | 521 702.00 | 521 702.00 |
CF Disponibilités | 2 566 734.00 | | 2 566 734.00 | 2 566 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 122.00 | | 363 122.00 | 363 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 646.00 | | 3 475 646.00 | 3 475 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 064 739.00 | 9 488 143.00 | 5 576 596.00 | 15 064 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 562.00 | 370.00 | | 175 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 242.00 | 21 060.00 | | 111 242.00 |
DH Report à nouveau | -18 219.00 | -16 201.00 | | -18 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 591.00 | -2 358.00 | | 1 915 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 177.00 | 2 871.00 | | 2 184 177.00 |
DP Provisions pour risques | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 392.00 | | | 995 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 953.00 | | | 2 058 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
EA Autres dettes | 181 619.00 | 1 685.00 | | 181 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 434.00 | 1 685.00 | | 3 346 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 596.00 | 4 556.00 | | 5 576 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 551 469.00 | | 9 551 469.00 | 9 551 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 551 469.00 | | 9 551 469.00 | 9 551 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 372.00 | |
GE Autres charges | | | 711 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 970.00 | | | 240 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 813.00 | | | 780 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 773 418.00 | 3 000.00 | | 9 773 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 827.00 | 5 358.00 | | 7 857 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 591.00 | -2 358.00 | | 1 915 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 371.00 | 38 386.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 371.00 | 38 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 260.00 | 564 260.00 | | 564 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 814.00 | 259 814.00 | | 259 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 586.00 | | 323 586.00 | 323 586.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 995 392.00 | 995 392.00 | | 995 392.00 |
VP Divers | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225 536.00 | 1 225 536.00 | | 1 225 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 280.00 | 436 280.00 | | 436 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 122.00 | 363 122.00 | | 363 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 462.00 | 887 877.00 | 323 586.00 | 1 211 462.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 434.00 | 3 346 434.00 | | 3 346 434.00 |