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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 925.00 | 1 795.00 | 110 130.00 | 111 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 409.00 | 127 598.00 | 117 811.00 | 245 409.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 934.00 | 129 392.00 | 240 541.00 | 369 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
072 Créances – Autres | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
084 Disponibilités | 206 854.00 | | 206 854.00 | 206 854.00 |
088 Caisse | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 705.00 | | 230 705.00 | 230 705.00 |
110 Total général Actif | 600 639.00 | 129 392.00 | 471 247.00 | 600 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 247.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 410.00 | 515.00 | 1 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 107.00 | 24 216.00 | 8 891.00 | 33 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 210.00 | 73 804.00 | 125 406.00 | 199 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 843.00 | 99 430.00 | 257 413.00 | 356 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CF Disponibilités | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 088.00 | 99 430.00 | 402 659.00 | 502 088.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 704.00 | 20.00 | | 26 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | 26 684.00 | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 45 516.00 | 32 204.00 | | 45 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 646.00 | 195 171.00 | | 147 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | 128 770.00 | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 540.00 | 38 502.00 | | 36 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 44 471.00 | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 143.00 | 406 915.00 | | 357 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 659.00 | 446 618.00 | | 402 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 035.00 | 292 085.00 | | 273 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 770.00 | | | 128 770.00 |