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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 761.00 | 11 777.00 | 1 984.00 | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 779.00 | 270.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 1 666.00 | 1 622.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 098.00 | 14 222.00 | 3 876.00 | 18 098.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CF Disponibilités | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 319.00 | 14 222.00 | 82 098.00 | 96 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 916.00 | -23 937.00 | | -42 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | -18 979.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | -30 472.00 | -41 916.00 | | -30 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | 14 378.00 | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 49 548.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 76 028.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 92 621.00 | | 57 883.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 570.00 | 232 575.00 | | 112 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 098.00 | 190 659.00 | | 82 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 982.00 | 232 575.00 | | 95 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 571.00 | 6 740.00 | | 3 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 135.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 135.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -135.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 883.00 | 803 435.00 | | 263 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 439.00 | 822 414.00 | | 252 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 443.00 | -18 979.00 | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 18 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 5 832.00 | | 8 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 190.00 | 4 587.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 246.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
VB T. V. A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 064.00 | -1 064.00 | | -1 064.00 |
VI Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 570.00 | 95 982.00 | 16 588.00 | 112 570.00 |