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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 258.00 | 4 180.00 | 2 078.00 | 6 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 270.00 | 4 180.00 | 958 090.00 | 962 270.00 |
BZ Autres créances | 2 711 661.00 | | 2 711 661.00 | 2 711 661.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 916.00 | | 2 711 916.00 | 2 711 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 186.00 | 4 180.00 | 3 670 005.00 | 3 674 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 301.00 | -4 755.00 | | -7 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 301.00 | -2 545.00 | | -22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 399.00 | 1 332 699.00 | | 1 310 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 607.00 | | | 2 359 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 607.00 | | | 2 359 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 005.00 | 1 332 699.00 | | 3 670 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 607.00 | | | 2 359 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 569.00 | 2 545.00 | | 46 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 301.00 | -2 545.00 | | -22 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 264.00 | | 150 006.00 | 812 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 006.00 | | 150 006.00 | 806 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 1 252.00 | 4 180.00 | 2 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 929.00 | 1 252.00 | 4 180.00 | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 661.00 | 2 711 661.00 | | 2 711 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 607.00 | 2 359 607.00 | | 2 359 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 673.00 | 2 711 661.00 | 12.00 | 2 711 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 607.00 | 2 359 607.00 | | 2 359 607.00 |