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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
BZ Autres créances | 988 515.00 | | 988 515.00 | 988 515.00 |
CF Disponibilités | 979 126.00 | | 979 126.00 | 979 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 641.00 | | 1 967 641.00 | 1 967 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 641.00 | | 10 967 641.00 | 10 967 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 582.00 | 972 477.00 | | 988 582.00 |
DL TOTAL (I) | 10 961 059.00 | 9 972 477.00 | | 10 961 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 400.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 6 910.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582.00 | 11 360.00 | | 6 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 641.00 | 9 983 837.00 | | 10 967 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 3 968.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 916.00 | 1 000 000.00 | | 1 002 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334.00 | 27 523.00 | | 14 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 582.00 | 972 477.00 | | 988 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 515.00 | 988 515.00 | | 988 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 515.00 | 988 515.00 | | 988 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |