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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 135.00 | 3 803.00 | 6 332.00 | 10 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 031.00 | | 781 031.00 | 781 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 295.00 | 5 953.00 | 2 588 342.00 | 2 594 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 672.00 | 5 953.00 | 2 687 719.00 | 2 693 672.00 |
CU Autres participations | 1 800 980.00 | | 1 800 980.00 | 1 800 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
DG Autres réserves | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 554.00 | 385 326.00 | | 585 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 124.00 | 2 185 326.00 | | 2 614 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 2 192.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 2 374.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 78 749.00 | | 62 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 596.00 | 137 915.00 | | 73 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 719.00 | 2 323 242.00 | | 2 687 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 664.00 | 75 000.00 | 652 664.00 | 577 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 664.00 | 75 000.00 | 652 664.00 | 577 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 618.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -618.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 644.00 | 38 526.00 | | 55 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 828.00 | 979 389.00 | | 1 110 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 274.00 | 594 062.00 | | 525 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 554.00 | 385 326.00 | | 585 554.00 |