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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 735 096.00 | | 735 096.00 | 735 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 096.00 | | 735 096.00 | 735 096.00 |
072 Créances – Autres | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
084 Disponibilités | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 609.00 | | 132 609.00 | 132 609.00 |
110 Total général Actif | 867 705.00 | | 867 705.00 | 867 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 705.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 096.00 | | 735 096.00 | 735 096.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 999.00 | | 867 999.00 | 867 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
CU Autres participations | 605 980.00 | | 605 980.00 | 605 980.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 294.00 | 5 039.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294.00 | 5 039.00 | | 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -294.00 | -5 039.00 | | -294.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -294.00 | -5 026.00 | | -294.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 026.00 | -4 076.00 | | -5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 590 898.00 | 595 924.00 | | 590 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000.00 | 280 000.00 | | 277 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 386.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 101.00 | 280 386.00 | | 277 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 999.00 | 876 310.00 | | 867 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 101.00 | 280 386.00 | | 277 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039.00 | 4 076.00 | | 5 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 026.00 | -4 076.00 | | -5 026.00 |