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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 625.00 | 19 375.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 530.00 | 31 321.00 | 48 209.00 | 79 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 816.00 | 48 114.00 | 177 702.00 | 225 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 245.00 | 85 959.00 | 274 286.00 | 360 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BT Marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 977.00 | 85 959.00 | 358 018.00 | 443 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 301.00 | 66 369.00 | | -77 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 104.00 | 9 109.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 171.00 | 85 478.00 | | 7 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 934.00 | 340 508.00 | | 296 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 662.00 | 15 643.00 | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 24 008.00 | | 14 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | 27 087.00 | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 847.00 | 407 246.00 | | 350 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 018.00 | 492 724.00 | | 358 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 2 455.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 2 435.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 318.00 | 507 224.00 | | 371 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 622.00 | 440 854.00 | | 448 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 301.00 | 66 369.00 | | -77 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 282.00 | 42 677.00 | | 43 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 2 500.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 258.00 | 40 177.00 | | 39 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 934.00 | 119 262.00 | 177 673.00 | 296 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106.00 | 13 106.00 | 4 000.00 | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 847.00 | 173 174.00 | 177 673.00 | 350 847.00 |