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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 684.00 | 9 275.00 | 15 409.00 | 24 684.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 724.00 | 9 275.00 | 111 449.00 | 120 724.00 |
060 Stock marchandises | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
084 Disponibilités | 288 206.00 | | 288 206.00 | 288 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 051.00 | | 419 051.00 | 419 051.00 |
110 Total général Actif | 539 775.00 | 9 275.00 | 530 500.00 | 539 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |