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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 425.00 | 3 135.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 420.00 | 1 989.00 | 13 431.00 | 15 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 580.00 | 4 563.00 | 73 017.00 | 77 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 267.00 | 6 977.00 | 600 291.00 | 607 267.00 |
BT Marchandises | 1 352 290.00 | | 1 352 290.00 | 1 352 290.00 |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CF Disponibilités | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 664.00 | | 1 535 664.00 | 1 535 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 931.00 | 6 977.00 | 2 135 954.00 | 2 142 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DL TOTAL (I) | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 211.00 | | | 1 248 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 948.00 | | | 401 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 121.00 | | | 279 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
EA Autres dettes | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 364.00 | | | 2 042 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 954.00 | | | 2 135 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 988.00 | | | 887 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 607 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 536.00 | 425 536.00 | | 425 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 211.00 | 121 544.00 | 938 974.00 | 1 248 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VP Divers | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 983.00 | 82 683.00 | 300.00 | 82 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 655.00 | 887 988.00 | 938 974.00 | 2 014 655.00 |