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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 219.00 | 757.00 | 976.00 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | 2 018.00 | 24 883.00 | 26 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 600.00 | 2 661.00 | 21 939.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 838.00 | 3 246.00 | 27 593.00 | 30 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 314.00 | 8 143.00 | 75 171.00 | 83 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 247.00 | 128.00 | 301 119.00 | 301 247.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 487.00 | 128.00 | 598 358.00 | 598 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 801.00 | 8 272.00 | 673 529.00 | 681 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
DL TOTAL (I) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 205.00 | | | 387 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 898.00 | | | 587 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 529.00 | | | 673 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 781.00 | | | 410 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 205.00 | 359 595.00 | 27 610.00 | 387 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 301 093.00 | 301 093.00 | | 301 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 280.00 | 33 773.00 | 125 580.00 | 175 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 756.00 | 302 756.00 | | 302 756.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 898.00 | 410 781.00 | 153 190.00 | 579 898.00 |