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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 878.00 | 157.00 | 1 721.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 12 810.00 | 1 714.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 701.00 | 8 694.00 | 31 007.00 | 39 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 253.00 | 21 662.00 | 34 591.00 | 56 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 656.00 | | 196 656.00 | 196 656.00 |
CF Disponibilités | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 843.00 | | 415 843.00 | 415 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 096.00 | 21 662.00 | 450 435.00 | 472 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 779.00 | 163 584.00 | | 57 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 148.00 | 64 195.00 | | 61 148.00 |
DL TOTAL (I) | 157 427.00 | 266 279.00 | | 157 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 620.00 | 23 029.00 | | 20 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 061.00 | 13 813.00 | | 120 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 52 108.00 | | 38 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | 80 841.00 | | 71 131.00 |
EA Autres dettes | 43 010.00 | 45 431.00 | | 43 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 007.00 | 215 222.00 | | 293 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 435.00 | 481 501.00 | | 450 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 574.00 | | 644 574.00 | 644 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 574.00 | | 644 574.00 | 644 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 799.00 | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 8 799.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 152.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 8 646.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 15 338.00 | | 17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 418.00 | 609 193.00 | | 653 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 270.00 | 544 998.00 | | 592 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 148.00 | 64 195.00 | | 61 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 123.00 | | 5 297.00 | 54 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 56 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 56 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 973.00 | | 5 297.00 | 53 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 5 697.00 | 3 166.00 | 19 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 5 697.00 | 3 166.00 | 19 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 621.00 | 2 445.00 | 10 153.00 | 20 621.00 |
VI Groupe et associés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 541.00 | 83 391.00 | 150.00 | 83 541.00 |
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 009.00 | 274 833.00 | 10 153.00 | 293 009.00 |