| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 152.00 | 12 046.00 | 107.00 | 12 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
084 Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 613.00 | | 115 613.00 | 115 613.00 |
110 Total général Actif | 127 765.00 | 12 046.00 | 115 719.00 | 127 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 152.00 | 12 046.00 | 107.00 | 12 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 915.00 | 12 046.00 | 64 870.00 | 76 915.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 076.00 | 93 716.00 | | 116 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 231.00 | 23 710.00 | | 23 231.00 |
230 Autres produits | 2 291.00 | 3 342.00 | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 598.00 | 120 767.00 | | 141 598.00 |
242 Autres charges externes. | 44 509.00 | 36 945.00 | | 44 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 3 253.00 | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 360.00 | 52 157.00 | | 61 360.00 |
252 Charges sociales | 10 800.00 | 7 799.00 | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 464.00 | 100 162.00 | | 120 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 134.00 | 20 605.00 | | 21 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 214.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 203.00 | 20 391.00 | | 22 203.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 007.00 | -53 520.00 | | -31 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | 22 513.00 | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | -9 834.00 | -29 907.00 | | -9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 48 124.00 | | 27 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | 31 321.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | 27 390.00 | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 704.00 | 119 235.00 | | 74 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 870.00 | 89 328.00 | | 64 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
FG Production vendue services | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 8 400.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 8 400.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 8 300.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 614.00 | 140 242.00 | | 148 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 541.00 | 117 729.00 | | 128 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 073.00 | 22 513.00 | | 20 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |