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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 242.00 | 4 241.00 | 4 001.00 | 8 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 702.00 | 87 566.00 | 115 136.00 | 202 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 461.00 | 91 806.00 | 804 654.00 | 896 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
BZ Autres créances | 566 530.00 | | 566 530.00 | 566 530.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 587.00 | 91 806.00 | 1 495 781.00 | 1 587 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 685 206.00 | | 685 206.00 | 685 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 870.00 | 280 998.00 | | 306 870.00 |
DH Report à nouveau | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 840.00 | 25 872.00 | | 14 840.00 |
DL TOTAL (I) | 511 902.00 | 497 063.00 | | 511 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 761.00 | 680 500.00 | | 559 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 445.00 | 164 330.00 | | 192 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 149.00 | 149 273.00 | | 143 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 525.00 | 93 151.00 | | 88 525.00 |
EA Autres dettes | | 12 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 879.00 | 1 099 654.00 | | 983 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 781.00 | 1 596 717.00 | | 1 495 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 004.00 | 609 254.00 | | 559 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 385.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FG Production vendue services | 990 180.00 | | 990 180.00 | 990 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 426.00 | | 996 426.00 | 996 426.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 028.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 775.00 | 10 669.00 | | 9 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 376.00 | 12 741.00 | | 13 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 397.00 | 500.00 | | 95 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 187.00 | 500.00 | | 96 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 937.00 | -500.00 | | 16 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 9 357.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 527.00 | 890 786.00 | | 1 120 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 687.00 | 864 914.00 | | 1 105 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 840.00 | 25 872.00 | | 14 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 362.00 | 51 208.00 | | 50 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 214.00 | 12 178.00 | | 13 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 331.00 | | 7 503.00 | 1 056 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 373.00 | 896 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 373.00 | 210 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 814.00 | | 7 503.00 | 370 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 517.00 | | | 685 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 754.00 | 66 028.00 | 71 976.00 | 97 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 754.00 | 66 028.00 | 71 976.00 | 97 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VC Groupe et associés | 549 893.00 | 549 893.00 | | 549 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 121.00 | 133 246.00 | 413 546.00 | 558 121.00 |
VI Groupe et associés | 192 445.00 | 192 445.00 | | 192 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 392.00 | 653 392.00 | | 653 392.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 879.00 | 559 004.00 | 413 546.00 | 983 879.00 |