| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 727.00 | 447 060.00 | 72 667.00 | 519 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 821.00 | 189 682.00 | 33 139.00 | 222 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 841.00 | 636 742.00 | 127 098.00 | 763 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BT Marchandises | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 508.00 | 15 583.00 | 130 925.00 | 146 508.00 |
BZ Autres créances | 376 501.00 | | 376 501.00 | 376 501.00 |
CF Disponibilités | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 241.00 | 15 583.00 | 638 658.00 | 654 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 081.00 | 652 325.00 | 765 756.00 | 1 418 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 855.00 | 230 110.00 | | 235 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 663.00 | 5 745.00 | | 17 663.00 |
DL TOTAL (I) | 259 018.00 | 241 355.00 | | 259 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 665.00 | 298 240.00 | | 352 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 1 235.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 716.00 | 13 546.00 | | 38 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 45 137.00 | | 17 409.00 |
EA Autres dettes | 97 523.00 | 88 006.00 | | 97 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 738.00 | 446 164.00 | | 506 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 756.00 | 687 519.00 | | 765 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 422.00 | 343 564.00 | | 319 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 287.00 | | 45 463.00 | 720 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 21 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 763 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 469.00 | | 43 079.00 | 699 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 818.00 | | 2 384.00 | 20 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 241.00 | 51 502.00 | | 585 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 241.00 | 51 502.00 | | 585 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 583.00 | 2 566.00 | 2 566.00 | 15 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 583.00 | 2 566.00 | 2 566.00 | 15 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 583.00 | 2 566.00 | 2 566.00 | 15 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VB T. V. A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 478.00 | 65 162.00 | 187 316.00 | 252 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 017.00 | 561 017.00 | | 561 017.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 738.00 | 319 422.00 | 187 316.00 | 506 738.00 |