| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 3 496.00 | 6 026.00 | 9 522.00 |
040 Immobilisations financières | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 856.00 | 3 496.00 | 64 360.00 | 67 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
084 Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
110 Total général Actif | 148 876.00 | 3 496.00 | 145 380.00 | 148 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 380.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 7 781.00 | 3 679.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 794.00 | 7 781.00 | 5 046 013.00 | 5 053 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 384.00 | | 160 384.00 | 160 384.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 126.00 | 7 781.00 | 5 218 345.00 | 5 226 126.00 |
CU Autres participations | 5 042 334.00 | | 5 042 334.00 | 5 042 334.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
242 Autres charges externes. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
252 Charges sociales | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 805.00 | | | -37 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 805.00 | | | -37 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 10 000.00 | | 151 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 092 800.00 | | | 4 092 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 206.00 | -53 833.00 | | -71 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 599.00 | -17 373.00 | | -69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 195.00 | -61 206.00 | | 4 103 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 297.00 | 301 806.00 | | 838 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 1 223.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 720.00 | 119 932.00 | | 219 720.00 |
EA Autres dettes | 38 857.00 | 557 491.00 | | 38 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 150.00 | 980 452.00 | | 1 115 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 345.00 | 919 246.00 | | 5 218 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
FG Production vendue services | 441 357.00 | | 441 357.00 | 441 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 357.00 | | 441 357.00 | 441 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 599.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 242.00 | 178 837.00 | | 443 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 841.00 | 196 210.00 | | 512 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 599.00 | -17 373.00 | | -69 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 588.00 | 10 028 272.00 | 20 982.00 | 5 123 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | 20 982.00 | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121 650.00 | 10 028 272.00 | | 5 121 650.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 200.00 | 7 142.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 7 142.00 | | 16 200.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
UX Autres créances clients | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 838 297.00 | | 838 297.00 | 838 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
VW T.V.A. | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 150.00 | 276 852.00 | 838 297.00 | 1 115 150.00 |