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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 12 035.00 | 5 528.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 073.00 | 37 962.00 | 8 111.00 | 46 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 651.00 | 49 998.00 | 18 654.00 | 68 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 844.00 | | 374 844.00 | 374 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 496.00 | 49 998.00 | 393 498.00 | 443 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DH Report à nouveau | | -22 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 354.00 | 44 439.00 | | 19 354.00 |
DL TOTAL (I) | 48 040.00 | 28 686.00 | | 48 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 078.00 | 106 327.00 | | 165 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 306.00 | | 2 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 183.00 | 79 390.00 | | 105 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 261.00 | 65 280.00 | | 72 261.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 5 791.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 458.00 | 262 090.00 | | 345 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 498.00 | 290 776.00 | | 393 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 458.00 | 178 813.00 | | 258 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 373.00 | 424.00 | | 40 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 470.00 | 8 181.00 | | 60 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 8 181.00 | | 55 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468.00 | 10 530.00 | 49 998.00 | 39 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | 10 530.00 | 49 998.00 | 39 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 705.00 | 37 705.00 | 87 000.00 | 124 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 458.00 | 258 458.00 | 87 000.00 | 345 458.00 |