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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 800.00 | | 2 017 800.00 | 2 017 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BZ Autres créances | 906 752.00 | | 906 752.00 | 906 752.00 |
CF Disponibilités | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 471.00 | | 976 471.00 | 976 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 271.00 | | 2 994 271.00 | 2 994 271.00 |
CU Autres participations | 2 017 800.00 | | 2 017 800.00 | 2 017 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 354 752.00 | | | 354 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 265.00 | | | 2 640 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 734.00 | | | 262 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 005.00 | | | 354 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 271.00 | | | 2 994 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 005.00 | | | 354 005.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 728.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 967.00 | | | -24 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 061.00 | | | 420 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 558.00 | | | 155 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 500.00 | | 6 300.00 | 2 011 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 500.00 | | 6 300.00 | 2 011 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 796 030.00 | 796 030.00 | | 796 030.00 |
VI Groupe et associés | 262 734.00 | 262 734.00 | | 262 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 423.00 | 946 423.00 | | 946 423.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 005.00 | 354 005.00 | | 354 005.00 |