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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 25 079.00 | 1 826.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 4 157.00 | 2 297.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 359.00 | 29 236.00 | 4 123.00 | 33 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 976.00 | 3 120.00 | 47 856.00 | 50 976.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 620.00 | 3 120.00 | 76 500.00 | 79 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 979.00 | 32 356.00 | 80 623.00 | 112 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 445.00 | 28 164.00 | | 45 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674.00 | 17 281.00 | | -14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 31 872.00 | 46 545.00 | | 31 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 4 332.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 36 089.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 133.00 | 15 846.00 | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 723.00 | 8 090.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 751.00 | 64 358.00 | | 48 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 623.00 | 110 903.00 | | 80 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 388.00 | | 223 388.00 | 223 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 388.00 | | 223 388.00 | 223 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 056.00 | 121 676.00 | | 234 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 730.00 | 104 395.00 | | 248 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 674.00 | 17 281.00 | | -14 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877.00 | 6 358.00 | | 22 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 698.00 | 5 381.00 | | 19 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 977.00 | | 3 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |