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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 244.00 | | 429 244.00 | 429 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 994.00 | 483 770.00 | 1 228 224.00 | 1 711 994.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 106.00 | 483 770.00 | 1 373 336.00 | 1 857 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 127.00 | | | 326 127.00 |
CU Autres participations | 1 282 750.00 | 483 770.00 | 798 980.00 | 1 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 945.00 | 6 655.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 323 726.00 | 185 217.00 | | 323 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 630.00 | 145 799.00 | | 156 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 302.00 | 1 137 671.00 | | 1 294 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 789.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 034.00 | 103 837.00 | | 79 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 336.00 | 1 241 509.00 | | 1 373 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 897.00 | 103 837.00 | | 77 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 377.00 | 6 167.00 | | 81 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 002.00 | 160 275.00 | | 426 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 372.00 | 14 475.00 | | 269 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 630.00 | 145 799.00 | | 156 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 866.00 | | 326 127.00 | 1 385 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 866.00 | | 326 127.00 | 1 385 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 273.00 | 180 497.00 | | 303 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 273.00 | 180 497.00 | | 303 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 2 664.00 | 1 137.00 | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 244.00 | 326 127.00 | 103 116.00 | 429 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 244.00 | 326 127.00 | 103 116.00 | 429 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 034.00 | 77 897.00 | 1 137.00 | 79 034.00 |