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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 100.00 | | 2 124 100.00 | 2 124 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 223.00 | | 2 148 223.00 | 2 148 223.00 |
CU Autres participations | 2 124 100.00 | | 2 124 100.00 | 2 124 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 342 000.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 835 169.00 | 958 295.00 | | 835 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 587.00 | 226 974.00 | | 188 587.00 |
DK Provisions réglementées | 24 100.00 | 22 502.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 155.00 | 1 583 971.00 | | 1 270 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 019.00 | 568 724.00 | | 793 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 578.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | 40 972.00 | | 84 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 067.00 | 610 275.00 | | 878 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 223.00 | 2 194 245.00 | | 2 148 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 067.00 | 610 275.00 | | 878 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | 4 820.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 4 793.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -4 793.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 628.00 | -4 354.00 | | -4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 332.00 | 371 958.00 | | 226 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 746.00 | 144 985.00 | | 37 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 587.00 | 226 974.00 | | 188 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 100.00 | | | 2 124 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 100.00 | | | 2 124 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 502.00 | 1 598.00 | | 22 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 502.00 | 1 598.00 | | 22 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 793 019.00 | 793 019.00 | | 793 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VW T.V.A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 067.00 | 878 067.00 | | 878 067.00 |