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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 16 437.00 | 292.00 | 16 729.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 329.00 | 16 437.00 | 892.00 | 17 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | 9 397.00 | 36 332.00 | 45 730.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 847.00 | 9 397.00 | 61 449.00 | 70 847.00 |
110 Total général Actif | 88 177.00 | 25 835.00 | 62 341.00 | 88 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 716.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 8 061.00 | 8 077.00 | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 972.00 | 952.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 663.00 | 9 034.00 | 9 629.00 | 18 663.00 |
BT Marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 262.00 | 9 034.00 | 48 228.00 | 57 262.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | 13 677.00 | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508.00 | 15 177.00 | | 7 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 715.00 | 16 734.00 | | 11 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | 2 973.00 | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 521.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862.00 | 5 927.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 720.00 | 33 156.00 | | 40 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 228.00 | 48 334.00 | | 48 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 128.00 | 33 156.00 | | 34 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 144.00 | | | 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 197.00 | | | 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |