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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 655.00 | | 121 655.00 | 121 655.00 |
BZ Autres créances | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 942.00 | | 149 942.00 | 149 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 597.00 | | 271 597.00 | 271 597.00 |
CU Autres participations | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 916.00 | 36 612.00 | | 42 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 281.00 | 6 304.00 | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 94 397.00 | 56 116.00 | | 94 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 200.00 | 136 546.00 | | 167 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 596.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 200.00 | 147 142.00 | | 177 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 597.00 | 203 258.00 | | 271 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 200.00 | 147 142.00 | | 177 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 064.00 | 9 590.00 | | 54 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 783.00 | 3 286.00 | | 15 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 281.00 | 6 304.00 | | 38 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 204.00 | | 2 900.00 | 121 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 121 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 121 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 255.00 | | 2 900.00 | 120 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |