| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 313 393.00 | 1 770.00 | 311 623.00 | 313 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 082.00 | 1 770.00 | 1 006 312.00 | 1 008 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 289.00 | 1 770.00 | 1 072 519.00 | 1 074 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 759.00 | 13 083.00 | | 24 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | 24 875.00 | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 500 058.00 | 493 959.00 | | 500 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 959.00 | 340 408.00 | | 536 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | 381.00 | | 21 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 217.00 | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 461.00 | 352 006.00 | | 572 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 519.00 | 845 966.00 | | 1 072 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 925.00 | 50 006.00 | | 37 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 626.00 | 25 130.00 | | 18 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 298.00 | 24 875.00 | | 19 298.00 |