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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 971.00 | 291.00 | 97 680.00 | 97 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 529.00 | 423.00 | 244 106.00 | 244 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 900.00 | 714.00 | 729 186.00 | 729 900.00 |
BT Marchandises | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CF Disponibilités | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 421.00 | | 224 421.00 | 224 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 321.00 | 714.00 | 953 606.00 | 954 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 704.00 | 7 500.00 | | 210 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 90 244.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 661.00 | 58 909.00 | | 39 661.00 |
DL TOTAL (I) | 257 553.00 | 157 403.00 | | 257 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 611.00 | 267.00 | | 526 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 883.00 | 96 199.00 | | 118 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 313.00 | 29 810.00 | | 35 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 80.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 053.00 | 126 355.00 | | 696 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 606.00 | 283 758.00 | | 953 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 974.00 | | | 459 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 267.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 900.00 | | 696 000.00 | 33 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | 11 000.00 | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | 33 900.00 | 11 000.00 | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 169.00 | 66 194.00 | 298 085.00 | 526 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 251.00 | 65 251.00 | 11 000.00 | 76 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 053.00 | 236 079.00 | 298 085.00 | 696 053.00 |