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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 166.00 | | 278 166.00 | 278 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 309.00 | 24 533.00 | 11 776.00 | 36 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 3 128.00 | 1 774.00 | 4 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 541.00 | | 817 541.00 | 817 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 694.00 | 27 661.00 | 1 118 032.00 | 1 145 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BZ Autres créances | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
CF Disponibilités | 151 391.00 | | 151 391.00 | 151 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 709.00 | 27 661.00 | 1 418 047.00 | 1 445 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 541.00 | | | 817 541.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 540.00 | 398 780.00 | | 711 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 599.00 | 312 760.00 | | 376 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 140.00 | 722 540.00 | | 1 099 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 991.00 | 245 649.00 | | 198 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 025.00 | 58 707.00 | | 80 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 3 906.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 81 225.00 | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 907.00 | 409 489.00 | | 318 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 047.00 | 1 132 030.00 | | 1 418 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 497.00 | | 451 196.00 | 694 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 166.00 | | | 278 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | | 909.00 | 40 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 029.00 | | 450 287.00 | 376 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342.00 | 8 318.00 | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 342.00 | 8 318.00 | | 19 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 541.00 | 817 541.00 | | 817 541.00 |
UX Autres créances clients | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 991.00 | 46 984.00 | 152 006.00 | 198 991.00 |
VI Groupe et associés | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 165.00 | 966 165.00 | | 966 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 907.00 | 166 900.00 | 152 006.00 | 318 907.00 |