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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 375.00 | 16 343.00 | 101 032.00 | 117 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 375.00 | 16 343.00 | 101 032.00 | 117 375.00 |
BT Marchandises | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
BZ Autres créances | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CF Disponibilités | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 652.00 | 16 343.00 | 319 309.00 | 335 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 285.00 | 23 848.00 | | 57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 516.00 | 33 437.00 | | -93 516.00 |
DL TOTAL (I) | -35 131.00 | 58 385.00 | | -35 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 325.00 | 120 000.00 | | 161 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 880.00 | 32 490.00 | | 162 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 235.00 | 51 974.00 | | 30 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 439.00 | 204 464.00 | | 354 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 309.00 | 262 849.00 | | 319 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 264.00 | 84 464.00 | | 327 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226.00 | | 99 150.00 | 18 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | 99 150.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 11 434.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 11 434.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 325.00 | 134 150.00 | 27 175.00 | 161 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 439.00 | 327 264.00 | 27 175.00 | 354 439.00 |