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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355 748.00 | 1 355 748.00 | | 1 355 748.00 |
AN Terrains | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
AP Constructions | 8 857 688.00 | 7 127 543.00 | 1 730 144.00 | 8 857 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 284 493.00 | 9 058 453.00 | 2 226 040.00 | 11 284 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 722.00 | 647 636.00 | 44 087.00 | 691 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 724.00 | 2 552.00 | 37 172.00 | 39 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 502 214.00 | 18 191 932.00 | 4 310 282.00 | 22 502 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758 770.00 | 401 673.00 | 4 357 097.00 | 4 758 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 047.00 | 130 235.00 | 226 813.00 | 357 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913 440.00 | | 10 913 440.00 | 10 913 440.00 |
BZ Autres créances | 2 087 173.00 | | 2 087 173.00 | 2 087 173.00 |
CF Disponibilités | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 237 760.00 | 531 908.00 | 17 705 852.00 | 18 237 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 739 974.00 | 18 723 840.00 | 22 016 135.00 | 40 739 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 415.00 | 1 000.00 | | 101 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 807.00 | | | 384 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 512 549.00 | 1 000.00 | | 512 549.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 270.00 | | | 570 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 270.00 | | | 770 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 829.00 | | | 401 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581 906.00 | | | 11 581 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 375.00 | | | 1 568 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 584.00 | | | 307 584.00 |
EA Autres dettes | 6 873 622.00 | | | 6 873 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 733 316.00 | | | 20 733 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 016 135.00 | 1 000.00 | | 22 016 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 180.00 | 66 588.00 | 1 210 767.00 | 1 144 180.00 |
FD Production vendue biens | 56 303 326.00 | 9 872 767.00 | 66 176 093.00 | 56 303 326.00 |
FG Production vendue services | 935 047.00 | 1 258.00 | 936 305.00 | 935 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 382 553.00 | 9 940 612.00 | 68 323 165.00 | 58 382 553.00 |
FM Production stockée | | | -6 416 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 368 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 030 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 993 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 414 251.00 | | | 64 414 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 029 444.00 | | | 64 029 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 807.00 | | | 384 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 502 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 502 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 088 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 088 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 189 380.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 355 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 833 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 552.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 862 521.00 | 1 092 251.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 528 514.00 | 996 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 531 066.00 | 996 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 393 587.00 | 2 088 857.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 495.00 | 2 088 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581 906.00 | 11 581 906.00 | | 11 581 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 168.00 | 486 168.00 | | 486 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 995.00 | 361 995.00 | | 361 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 584.00 | 307 584.00 | | 307 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
UX Autres créances clients | 10 913 440.00 | 10 913 440.00 | | 10 913 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VB T. V. A. | 457 587.00 | 457 587.00 | | 457 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 250.00 | 1 116 250.00 | | 1 116 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 264.00 | 185 601.00 | 212 663.00 | 398 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 825 452.00 | 6 825 452.00 | | 6 825 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 264.00 | | | 398 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 525.00 | 335 525.00 | | 335 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 936.00 | 479 936.00 | | 479 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076 934.00 | 13 037 209.00 | 39 724.00 | 13 076 934.00 |
VW T.V.A. | 384 688.00 | 384 688.00 | | 384 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 733 316.00 | 20 520 652.00 | 212 663.00 | 20 733 316.00 |