| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 931.00 | | 1 088 931.00 | 1 088 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 327.00 | | 1 100 327.00 | 1 100 327.00 |
CU Autres participations | 1 088 931.00 | | 1 088 931.00 | 1 088 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -579.00 | | | -579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
DK Provisions réglementées | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 493 095.00 | | | 493 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 052.00 | | | 606 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 232.00 | | | 607 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 327.00 | | | 1 100 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 931.00 | | | 1 088 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 931.00 | | | 1 088 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | 3 783.00 | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 3 783.00 | | 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 606 052.00 | | 606 052.00 | 606 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 232.00 | 1 180.00 | 606 052.00 | 607 232.00 |