| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 699.00 | | 2 065 699.00 | 2 065 699.00 |
CF Disponibilités | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 410.00 | | 2 204 410.00 | 2 204 410.00 |
CU Autres participations | 1 725 399.00 | | 1 725 399.00 | 1 725 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 900.00 | | | 1 162 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 917.00 | | | 665 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 817.00 | | | 1 828 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 614.00 | | | 371 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 593.00 | | | 375 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 410.00 | | | 2 204 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 593.00 | | | 375 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 312.00 | | | 683 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 917.00 | | | 665 917.00 |