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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 874.00 | 1 399.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 415.00 | 693.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 846.00 | 1 289.00 | 103 557.00 | 104 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 052.00 | 1 289.00 | 179 763.00 | 181 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 159.00 | 79 738.00 | | 66 159.00 |
DL TOTAL (I) | 71 660.00 | 84 738.00 | | 71 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 667.00 | 39 514.00 | | 29 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 112.00 | 78 527.00 | | 69 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 9 075.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 24 393.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 104.00 | 151 509.00 | | 108 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 763.00 | 236 247.00 | | 179 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 448.00 | 151 509.00 | | 88 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 304.00 | | 542.00 | 104 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | 542.00 | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 649.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 649.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 667.00 | 10 011.00 | 19 656.00 | 29 667.00 |
VI Groupe et associés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 104.00 | 88 448.00 | 19 656.00 | 108 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | 2 362.00 | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 8 736.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 6 088.00 | 10 629.00 | | 6 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 415.00 | 22 182.00 | | 19 415.00 |
YT Sous‐traitance | 11 655.00 | 5 325.00 | | 11 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 119.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | 2 481.00 | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 648.00 | 61 699.00 | | 52 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 803.00 | 22 207.00 | | 17 803.00 |
ZE Dividendes | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 055.00 | 46 873.00 | | 41 055.00 |