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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 234.00 | | 424 234.00 | 424 234.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 164.00 | | 494 164.00 | 494 164.00 |
CU Autres participations | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DL TOTAL (I) | 256 160.00 | | | 256 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 004.00 | | | 238 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 164.00 | | | 494 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 223.00 | 17 722.00 | 72 868.00 | 191 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 254.00 | 54 000.00 | 8 254.00 | 62 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 004.00 | 64 503.00 | 72 868.00 | 238 004.00 |