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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 844.00 | 9 233.00 | 45 611.00 | 54 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 023.00 | 13 434.00 | 78 589.00 | 92 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 867.00 | 22 667.00 | 124 200.00 | 146 867.00 |
BT Marchandises | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 717.00 | 22 667.00 | 277 050.00 | 299 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DL TOTAL (I) | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 844.00 | | | 224 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 050.00 | | | 277 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 844.00 | | | 224 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 844.00 | 224 844.00 | | 224 844.00 |