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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 294.00 | 4 549.00 | 30 745.00 | 35 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 900.00 | 4 549.00 | 597 351.00 | 601 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 472 112.00 | | 472 112.00 | 472 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 008.00 | | 494 008.00 | 494 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 908.00 | 4 549.00 | 1 091 359.00 | 1 095 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 565 076.00 | | 565 076.00 | 565 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 504.00 | 155 160.00 | | 301 504.00 |
DL TOTAL (I) | 915 265.00 | 665 160.00 | | 915 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 057.00 | 15 000.00 | | 33 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 10 029.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 966.00 | 111 410.00 | | 138 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 095.00 | 136 438.00 | | 176 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 359.00 | 801 599.00 | | 1 091 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 095.00 | 136 438.00 | | 176 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 142.00 | | 511 142.00 | 511 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 142.00 | | 511 142.00 | 511 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 712.00 | 54 319.00 | | 103 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 155.00 | 239 651.00 | | 535 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 651.00 | 84 490.00 | | 233 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 504.00 | 155 160.00 | | 301 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 082.00 | | 38 788.00 | 585 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 969.00 | 566 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 969.00 | 601 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 082.00 | | 3 493.00 | 585 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VW T.V.A. | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |