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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BT Marchandises | 876 892.00 | | 876 892.00 | 876 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 224.00 | 1 737.00 | 88 487.00 | 90 224.00 |
BZ Autres créances | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
CF Disponibilités | 792 165.00 | | 792 165.00 | 792 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 484.00 | 1 737.00 | 1 930 747.00 | 1 932 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 234.00 | 1 737.00 | 1 955 497.00 | 1 957 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
DL TOTAL (I) | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 199.00 | | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 353.00 | | | 1 351 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 058.00 | | | 490 058.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 882.00 | | | 1 857 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 497.00 | | | 1 955 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 382 955.00 | | 20 382 955.00 | 20 382 955.00 |
FD Production vendue biens | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
FG Production vendue services | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 480 078.00 | | 20 480 078.00 | 20 480 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 562 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 566 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 428 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 562 873.00 | | | 20 562 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 473 457.00 | | | 20 473 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 353.00 | 1 351 353.00 | | 1 351 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 844.00 | 148 844.00 | | 148 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 350.00 | 261 600.00 | 24 750.00 | 286 350.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 640.00 | 1 854 640.00 | | 1 854 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |