| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 133.00 | | 1 262 133.00 | 1 262 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 151 343.00 | | 151 343.00 | 151 343.00 |
CF Disponibilités | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 203.00 | | 292 203.00 | 292 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 336.00 | | 1 554 336.00 | 1 554 336.00 |
CU Autres participations | 1 262 133.00 | | 1 262 133.00 | 1 262 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
DL TOTAL (I) | 477 691.00 | | | 477 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 984.00 | | | 1 006 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 645.00 | | | 1 076 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 336.00 | | | 1 554 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 565.00 | | | 257 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 262 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 985.00 | 146 828.00 | 569 371.00 | 1 006 985.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 645.00 | 216 488.00 | 569 371.00 | 1 076 645.00 |