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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 126 266.00 | 1 204 714.00 | 28 921 551.00 | 30 126 266.00 |
AP Constructions | 120 505 063.00 | 2 428 352.00 | 118 076 711.00 | 120 505 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 631 329.00 | 3 633 067.00 | 146 998 263.00 | 150 631 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 662.00 | 39 257.00 | 711 405.00 | 750 662.00 |
BZ Autres créances | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CF Disponibilités | 5 086 262.00 | | 5 086 262.00 | 5 086 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258 639.00 | | 1 258 639.00 | 1 258 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 787.00 | 39 257.00 | 7 207 530.00 | 7 246 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 878 116.00 | 3 672 323.00 | 154 205 793.00 | 157 878 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 216.00 | | | 712 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 509 284.00 | | | 71 509 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 143.00 | | | -975 143.00 |
DL TOTAL (I) | 71 246 357.00 | | | 71 246 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 537 558.00 | | | 75 537 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445 308.00 | | | 5 445 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 496.00 | | | 859 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 139.00 | | | 699 139.00 |
EA Autres dettes | 417 936.00 | | | 417 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 959 436.00 | | | 82 959 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 205 793.00 | | | 154 205 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 723 475.00 | | 5 723 475.00 | 5 723 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 475.00 | | 5 723 475.00 | 5 723 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 204 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 582.00 | | | 6 252 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 725.00 | | | 7 227 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 143.00 | | | -975 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 631 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 631 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 631 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 631 329.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 428 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 428 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 204 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 243 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 243 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 445 308.00 | 588 313.00 | 487 928.00 | 5 445 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 496.00 | 859 496.00 | | 859 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 936.00 | 417 936.00 | | 417 936.00 |
UX Autres créances clients | 750 662.00 | 750 662.00 | | 750 662.00 |
VB T. V. A. | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 376 828.00 | 564 328.00 | | 75 376 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000 000.00 | | | 81 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587 500.00 | | | 2 587 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 989.00 | 437 989.00 | | 437 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 639.00 | 221 027.00 | 1 037 612.00 | 1 258 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 525.00 | 1 122 914.00 | 1 037 612.00 | 2 160 525.00 |
VW T.V.A. | 261 149.00 | 261 149.00 | | 261 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 959 436.00 | 3 289 941.00 | 487 928.00 | 82 959 436.00 |